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ロスカットとは?

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FXにおいてもっとも大切なのは、 資金管理 です。

FAQ(FAQ)

What are the conditions for loss cutting to be triggered? If the margin maintenance rate falls below 20%, loss cutting will be automatically triggered. If you have multiple positions, we will execute them in order ロスカットとは? from the position with the largest loss amount, until the margin maintenance rate exceeds 20%.

The margin maintenance rate is ロスカットとは? calculated by the following formula
Margin maintenance rate = effective margin ÷ required margin x 100

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実はカンタン!CFD解説③自動でリスク軽減!損失を限定する自動ロスカットとは?

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FX取引(店頭外国為替証拠金取引)は、一定の証拠金を当社に担保として差し入れ、外国通貨の売買を行う取引です。
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CFD取引は預託した証拠金に比べて大きな金額の取引が可能なため、原資産である株式・ETF・ETN・株価指数・その他の指数・商品現物・商品先物、為替、各国の情勢・金融政策、経済指標等の変動により、差し入れた証拠金以上の損失が生じるおそれがあります。
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LINE証券株式会社/金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第3144号、商品先物取引業者
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【FXのロスカットとは?】その目的と大損や借金の可能性、3つの回避方法

FXのロスカットの仕組み

FXの 「ロスカット」 とは、システムがポジションを自動的に 強制決済 させる仕組みです。

ロスカットされる水準は証拠金維持率によって決められ、これを 「ロスカットライン」 や 「ロスカット率」 と呼びます。

【漫画で見るFX】ロスカットとは?トレーダーを守る最後の砦

証拠金維持率とは?

証拠金維持率 とは、 時価評価額(現在の含み損益を入れた資金全体)に対する必要証拠金(取引に必要な資金)の割合 です。

つまり、証拠金維持率は 保有ポジションに対して口座資金にどれくらいの余裕があるのか を表す数値なんです。

証拠金維持率の計算方法

【時価評価額÷必要証拠金×100】

となるので、このときの証拠金維持率は 200% となります。

ロスカットの目的

FXのロスカットの目的

ロスカットは、 証拠金(口座資金)以上の損失をさせない ことが目的です。

ロスカットと損切りの違い

ロスカットと損切りの大きな違いは、 自動か手動か ということです。

しかしFXでロスカットという場合、 FX会社で強制決済されること を指すのが一般的。

損切りは トレーダー自身で決めたルールに沿って手動で決済させる ため、両者の意味は同じではありません。

【FX】ストップ注文とは?使うべき3大場面と許容損失の計算方法を解説

FXのロスカット 計算方法

①【必要証拠金×FX会社が定めたロスカットライン】

また、 ロスカットされるまでの値幅 を算出する計算式は次の通り。

②【(時価評価額-ロスカット基準額)÷取引数量】

この場合、 2万円 の損失に達するとロスカットされ、それまでに耐えられる値幅は 8円 となります。(為替レートが92円になるとロスカット)

ロスカットシミュレーションで安全にFX!計算機の使い方と3つの注意点

ロスカットの自動計算機

FXのロスカット計算機

予めロスカットされる値を把握しておくことは大切ですが、わざわざ計算するのは面倒だと思います。

そんなときは、この 自動計算機 を使ってシミュレーションしてみてください。

ロスカットレート
FXのロスカット計算機が便利!使うべきタイミングと3つの注意点

【各FX会社を比較】ロスカット率一覧

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ロスカット一覧 ロスカット
(証拠金維持率)
公式ホームページ
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FXのロスカット率は100%がGood!ロスカット回避方法も伝授

【大損する】FXのロスカット 2つの注意点

FXのロスカットは資産を守るための仕組みですが、次の 注意点 があります。

  • 間に合わないことがある
  • 借金になる可能性がある

ロスカットが間に合わないことがある

FXのロスカットが間に合わないと大損する

FXのロスカットが 間に合わずに大損する ケースがあります。

  • 相場の急変時
  • 為替相場の休日
  • FX会社のシステムトラブル
FXに潜む7つのリスクとその対策!初心者でもできるコントロール法

ロスカットで借金になる可能性がある

ロスカットが間に合わないと、 借金 になる可能性があります。

実際に多くのトレーダーが多額の損失を被った例があります。それは 「スイスフランショック」 です。

FXのスイスフランショックでロスカットによる大損の例

FXのロスカットを回避する3つの方法

  1. 証拠金維持率を上げる
  2. 追加入金する
  3. 損切りをする

証拠金維持率を上げる!その目安

証拠金維持率を 高い水準 に保てば、ロスカットを回避しやすくなります。

なぜなら、 口座資金に余裕ができる ためです。

  1. レバレッジを高くしない(できれば1~3倍、高くても5倍)
  2. 必要証拠金の3倍以上を口座資金とする
  3. 取引量を小さくする
ロスカットとは? ロスカットとは?
レバレッジ
(ドル/円のレートが100円と仮定)
ロスカットになるレート 必要証拠金 証拠金維持率
1倍 0円 1,000,000円 2,500%
2倍 52.083円 500,000円 1,250%
5倍 83.333円 200,000円 500%
10倍93.750円 100,000円 250%
25倍 100.000円 40,ロスカットとは? 000円 100%

マージンコール・ロスカットアラートで追加入金する

FXのロスカットをマージンコールで回避する

すべてのFX会社ではありませんが、 ロスカットはいきなり作動するわけではありません。

なぜなら、事前に口座に追加入金させることで、 証拠金維持率を回復させる仕組みがある からです。

これは 「マージンコール」 や 「ロスカットアラート」 、 「追証(おいしょう)」(追加証拠金の略称) と呼ばれています。

FXでマージンコールがきたら要注意!【簡単】3つの対策と通知設定方法

損切りをする

損切りの徹底でFXのロスカットを回避する

損切りの徹底 もロスカットを回避する方法の一つです。

なぜなら、自ら決済することで 損失額を確定させてしまう からです。

最大損失額を証拠金の 2%以内 に収めるのが目安です。

海外のFX業者はロスカット率が低い

海外のFX業者は、ほとんどの場合ロスカットの基準が証拠金維持率 20%以下 となっています。

これは国内よりもはるかに高いレバレッジをかけられ、短期間で大きな含み損を抱える可能性があることから、 安易にロスカットされないよう配慮されている ためです。

また海外FXには、ロスカットが間に合わず発生した損失分をFX会社が負担してくれる 「ゼロカット」 と呼ばれるシステムがあります。

レバレッジ888倍が人気の海外FX!8つのデメリットにも注意が必要

初心者が海外FXを使うのはおすすめしない

海外FXはロスカット率が低いが初心者にはおすすめしない

  1. 金融庁に登録されていない(トラブルがあっても国が介入できない)
  2. 出金拒否されることがある(言語が通じにくく裁判も起こしにくい)
  3. 信託保全がないことがある(FX会社が倒産した場合に資金の保証がない)
  4. 詐欺の危険性がある(お金が返って来ない)
  5. 税金が高い(稼ぐほど税率が上がる累進課税)

資金管理の徹底で安全にFXを行おう

資金管理の徹底でFXのロスカットを回避しつつ安全に取引しよう

FXにおいてもっとも大切なのは、 資金管理 です。

なぜならFXはギャンブルではないため、これが出来なければ 投資家とは呼べない からです。

FXで成功する近道は4stepの資金管理!勝ち組は知っている【2%ルール】

初心者でも管理がしやすいFX会社3選

コストの安さと高機能な取引ツールが魅力!「DMM FX」

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FXのロスカット まとめ

今回はFXの ロスカット について紹介しましたが、いかがでしたか?

この記事で紹介した 「ロスカットを回避する方法」 を実践すれば、証拠金に余裕を持たせて取引できるようになりますよ。

  • ロスカットはFX会社がポジションを強制決済させる仕組み
  • ロスカット率はFX会社によって異なるが、50%や100%が多い
  • 完ぺきなシステムではないため、大損する可能性もある
  • ロスカットをされないレベルで取引しよう
  • 資金管理を徹底しよう

そんなときは、 「なぜロスカットされたのか」「回避する方法はなかったか」 を考え、次の取引に活かしてみてください。

FXのロスカット Q&A

Q&A

ロスカットは、FX会社がポジションを 強制決済 させることです。

FXのロスカットは資産を守るための仕組みですが、次の 注意点 があります。

  • 間に合わないことがある
  • 借金になる可能性がある

ロスカットを回避する方法は、 次の3つ です。

  • 証拠金維持率を上げる
  • 追加入金する
  • 損切りをする

  • この記事を書いた人

ライター兼デイトレーダー。 昭和63年6月30日生まれ。33歳。千葉県出身。 脱貧乏、時間的自由と金銭的自由を手に入れるため、勉強と実践を繰り返し中。 誰でも読みやすい記事を意識して、価値あるコンテンツを提供します!

お金にまつわるお悩みなら教えて! お金の先生

『ロスカット』 と『強制決済』の違いを教えてください。FX初心者のものです。
先日より、ポジションのマイナスが増大してきて、とうとう自動ロスカット間近の通知が来ました。
また、別途追加証拠金が発生との通知も来ています。

自動ロスカット間近の通知は、手数料には触れていません。
追加証拠金発生の通知には追加証拠金を用意(振込)して下さいとの記載があり、入金がないと強制決済され、その際に手数料及び新規の注文などに制限をかけるとありました。

もともと初心者ですので、少額から始めており、うまくいかずにロスカットされてしまうのであれば自分には向かないのだと諦めるつもりで始めました。
ロスカットで資金が底をつけばおしまいとだけ思っていたのですが、『強制』という言葉や、『制限』、『追加証拠金を振り込んで下さい』の言葉で、少々混乱、少しあわてています。

ロスカットを待つだけでは問題があるのでしょうか?

また、証券会社名を書きませんでしたが、会社によって扱いも違うものなのでしょうか?
会社名を記載するのが何となく憚られたので記載しませんでしたが、必要なら補足します。

よろしくお願いします。

ベストアンサーに選ばれた回答

単にロスカット前にマージンコール
(「証拠金が足りなくなってきたから入れてください。
このままだと強制決済になりますよ」という連絡)
をする業者だったというだけのこと。別に脅しじゃない。

新規に建てる必要証拠金率(100%)を割り込んだら
マージンコールという業者は多い。 ロスカットとは?
そうなったら当然新規注文はできない。

ロスカットを待つだけでも別に問題ないよ。
マージンコール無しでロスカット水準に達したら
いきなりロスカットする業者もある。
マージンコールがかかるのか否か、かかる水準等は
取引前に確認しておくべきこと。

ただしロスカットには大抵スリッページが発生するから
キッチリ証拠金維持率どおりの額が口座に残るとは限らない。
加えてロスカット時に手数料がかかる業者もあるが
別に詐欺じゃない。繰り返すがその辺は事前に確認しておくべきこと。

なお、「ロスカット」は本来「損切り」の意味しかないが
FX固有の文化として「ロスカット」という表現を
業者が行う強制決済に限定して使う場合も多い。
自分で行う損切りはストップロスと言ったりもする。
業者の強制決済ということを万人に伝わるように
「強制ロスカット」という表現をとる場合もある。

色々なご回答、ありがとうございます。クリック証券では、自動ロスカット・強制決済は使い分けており、それぞれ手数料がかかるようです。通知も確かにマージンコールのようです。
サイトも落ち着いて調べたらちゃんと記載がありました。皆さんおっしゃる通り、もっと事前に規定やFXの基本を頭に入れてから始めるべきでした。
そういった意味で、事前の確認を繰り返しご指摘いただいたshbrttyさんをベストアンサーにさせて頂きました。

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その他の回答

会社によって
ルールが違うので

口座を開設している
証券会社の名前を
隠す意味も無いし ロスカットとは?
説明も難しくなる

『ロスカット』 と『強制決済』の違い
ロスカットは損切りのこと。損を覚悟で自ら決済すること。言葉として個人が使うことが多い。
強制決済は強制的に決済させること。言葉として業者側が使うことが多い。
強制ロスカットは、強制的にロスカット(決済)させること。
『強制ロスカット』 =『強制決済』
強制ロスカットは、業者によっては手数料を多額にとるところもある。

ロスカットと強制決裁は同じだと思いますが・・・。

私は複数の証券会社を持ってますが、追証とロスカットの双方のルールが
混在している証券会社も確かにあります。

たとえば10万円の資金を入金していた場合、1ドル100円の時に
1万通貨を購入したとしたら、
10000ドル×100=100万円
になりますよね。

今は50倍のレバレッジ規制があるので、50で割ると、2万円の ロスカットとは?
証拠金維持が必要となります。
この時点で、10万の資金に対して、証拠金維持率が500%となります。

ここで、92円の8円以下まで下がった場合、-8万円以上となり、
2万円の証拠金を足せば、資金10万円が吹っ飛ぶ(つまり維持率も100%以下)
となるわけです。

ここでただちにロスカットが発生しますが、ほとんどの証券会社は100%となる前に
アラームを発生させたり、余裕な維持率を持たせることを前提にしてます。

会社ごとにさまざまなルールもありますけど、維持率が130%以上ないと
新たなポジションを持てない、ある時間まで130%以上は維持する・・・
などのルールがありますかね。

そういや、ロスカットに手数料もかける会社もありましたね。

ということで、貴方がもたれている証券会社は、後者のある時間帯は必ず証拠金
率を維持させておく必要があり、下回っているために追証を払わせるルールで、
しかもそれがありつつ、100%以下になれば強制ロスカットを発動するなどの
ルールであると思われます。で、追証が確認できなければロスカットするなど。

ロスカットだけの会社もあるので今お使いの会社は双方がある会社なのでしょう。
確かにどっちもあると面倒ですけどね。

ただ、くりっく365対応だと信頼できますので、仕方なく私は使ってるところも
ありますけどね。

私はFXはしませんが、そのFX会社、ちょっとおかしい。

因みに10万円の証拠金で評価損が例えば8万円出て、必要証拠金を割ってくれば、ロスカットされます。
ロスカットは本来、質問者様とFX会社を守るもので、ロスカットで円満に取引終了です。
残りの2万円弱が質問者様の手元に残り、お終いです。

もし、再びFXをしたければ、それなりの証拠金を追加するか、2万円で出来る範囲で行えば良いだけのことです。

もし、評価損が10万円より大きくなれば(その前に強制決済されるでしょうが)、その際には不足金を払わなければ鳴りません。

↑は一般論ですから、FX会社で特別なルールが決めてあれば、質問者様も同意しているはずですから、
先方の要求は妥当だともいえます。

いずれにしても、その会社とは私は取引しません。 ロスカットとは?
他に真面目な会社を探してください。

たぶん、他にも一杯回答してくれると思いますよ。

海外FXの証拠金維持率とは?計算方法&ツール・強制ロスカットを防ぐ方法を紹介!

海外FX証拠金維持率

まいこ

以上が、証拠金維持率の仕組みですが、海外FXの大部分はほぼギリギリの20%まで「粘れる」ようになっています。

あきら

ロスカット水準が20%の業者の中でも、特にXMは総合力が高くて稼ぎやすい業者なので、海外FXで成功したい人はぜひ試してみてください!

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海外FXの証拠金維持率の計算方法

海外FXの証拠金維持率の計算方法

しかし、見ての通り証拠金維持率を求めるにはまず、 「有効証拠金」と「必要証拠金」 を把握しておく必要があります。

有効証拠金

有効証拠金とは、 実際に取引に使える金額のことで、保有中のポジションに発生している損益もここに含まれます。

必要証拠金

次に必要証拠金とは、 ロスカットとは? ポジションを取るために最低限必要なお金 のことです。

証拠金維持率の考え方

証拠金維持率の考え方

強制ロスカットのリスクを抑える

証拠金維持率を高くすることで 強制ロスカットのリスクを抑える ことができます。

ロスカット水準は業者ごとに設定されており、 海外FXの場合は主に20% に設定されています。

業者名ロスカット水準
XM Trading20%
GEMFOREX20%
TitanFX20%
HotForex20%
AXIORY20%

証拠金維持率がこの20%に達した時点で強制ロスカットが発動します。

つまり、 証拠金維持率を100%、300%、1,000%と高くする ほどロスカットされるリスクを抑えて有利に取引することができると言えます。

証拠金維持率の目安

スキャルピングトレード300%
デイトレード500%
スイングトレード1,000%

上記の水準で取引した場合、比較的健全なトレードと言えます。

しかし、これらはあくまで目安としての水準であるため、 実際にトレードする際は参考程度 にご活用ください。

強制ロスカットを防ぐためのポイント

強制ロスカットを防ぐためのポイント

  • 適正なレバレッジをかける
  • 損切りをする
  • マージンコールに注意する

適正なレバレッジで取引する

しかし、 レバレッジが高いからと言ってロスカットされやすいとは限りません。

最大レバレッジは、 業者ごとに設定されている最大のレバレッジ のことです。

一方の実効レバレッジは、 実際の取引にかかっているレバレッジ のことです。

損切りをする

想定と逆の値動きをしたときは 速やかに損切り を行いましょう。

反発を期待してポジションを保有し続ける人が多いですが、ロスカットで資金が0になることを考えるとその行為はあまりにも リスクが高すぎ ます。

そもそも、想定と逆の動きをした場合は、その取引は失敗と捉えるべきです。

その失敗を次に活かすためにも速やかに損切りをし、 ロスカットとは? 資金をなくさないことが大切 になります。

マージンコールに注意する

マージンコールとは、 損失が発生して、証拠金維持率が一定レベルを下回る場合、FX会社が証拠金の追加またはポジションの決済を求めるアラートのようなものです

マージンコールが発生した場合、 追加入金や損切りなどの対策 を速やかに行いましょう。

海外FX業者の証拠金維持率(ロスカット・マージンコール水準)一覧

パーセンテージの数字はすべて「証拠金維持率」です。

業者 マージンコール水準 ロスカット水準
XMTrading50%以下20%以下
GEMFOREX50%以下20%以下
FXGT50%以下(一部70%以下)20%以下(一部40%以下)
iForexなし100%以下

XMTrading

XMTrading

XM(エックスエム)のロスカットレベルは 「証拠金維持率20%以下」、マージンコールは「証拠金維持率50%以下」 です。

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GEMFOREX

GEMFOREX

GEMFOREX(ゲムフォレックス)のロスカット水準は 「証拠金維持率20%以下」、マージンコールは「証拠金維持率50%以下」 です。

FXGT

FXGT(エフエックスジーティー)の ロスカットとは? ロスカットレベルは「証拠金維持率20%以下」 が基本です。

FXGT

見てのとおり 基本は「証拠金維持率50%以下」 となっています。

\仮想通貨FXに最適!/

iForex

iForex(アイフォレックス)の マージンコールは「証拠金維持率5%未満」 です。

そして、 ロスカット水準は「証拠金維持率0%以下」 です。

マージンコールは「証拠金維持率5%未満」

iForexマージンコール

ロスカットとは? iForexマージンコール

iForexマージンコール

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iForexマージンコール

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公式サイトの「マージンコールなし」について

iForex

お問い合わせへのご回答:ロスカット水準は「証拠金維持率0%以下」

iForex担当者様からのメール

  1. スタートする時点では、証拠金維持率は「100%以上」でないといけない
  2. しかし、その後損失が出て、証拠金維持率が下がっても問題ない
  3. 証拠金維持率が「ゼロ」になるまでトレードできる

iForexの証拠金維持率とは「約定金額カバー率」のことである

証拠金維持率

iForex担当者様からのメール

【ご質問】
「証拠金維持率」は何パーセントでしょうか。

【ご回答】
こちらは、保有中のポジションに対して、ということでしょうか。
取引画面右側 「ファイナンス要旨」内、「約定金額カバー率」 でご確認いただくことができます。
(右側の「?」にマウスオンすると、説明が表示されます。)

公式サイトの規約だと「ロスカット水準:100%」にも見えるが…?

iForex

iForex

お客様の証拠金の価値がウェブサイトで定義されている最低限の証拠金要件を下回った場合

  1. 必要証拠金の、
  2. 100%を下回り、
  3. 99.ロスカットとは? 9999999%になった瞬間

【ご質問】
「必要証拠金」がたとえば10万円なら、その10万円は100%維持する必要がある、という認識で合っていますでしょうか。

【ご回答】
「必要な利用可能証拠金」が10万円の場合、 その取引を実行する際 に口座に利用可能証拠金が10万円以上必要です。

まとめ:iForexのロスカット水準は「証拠金維持率0%」

あすか

かずき

補足:「ウェブサイトで定義している証拠金要件」とは?

下のように、 通貨ペアごとに「通常必要証拠金」のパーセンテージ が書かれています。

iForex

必要証拠金が「0.25%」ということは「レバレッジ最大400倍」 ということです。

Titan FX

Titan FX

Titan FX(タイタンFX)では、 マージンコールが「証拠金維持率90%」ロスカットレベルが「証拠金維持率20%」 となっています。

Exness

Exness

上のとおり 「ストップアウトはほとんど0%」「マージンコールは60%」 と記載されています。

さゆり

ロスカットは和製英語で、通常の英語では「Stop Out」というんですね。

かずき

そのため、Exnessの上の説明は「ロスカット水準が証拠金維持率0%」ということです。

Land-FX

Land-FX

BigBoss

BigBoss

BigBoss

まいこ

当然ながら、仮想通貨はFXよりもハイリスクな商品であるため、マージンコールとロスカットのレベルも変わります。

Vantage Markets

Vantage Markets

海外FXの証拠金維持率計算ツール

海外FXの証拠金維持率計算ツール

3項目の数値を入力すると、自動で必要な証拠金が表示 されます。

ストップアウト(Stop Out)と証拠金維持率の関係

ストップアウト(Stop Out)と証拠金維持率の関係

英語では ロスカットはStop Out(ストップアウト) といいます。

そのため、ここでは 海外FXの業者が実際に説明している「ストップアウト」の意味 から「ロスカットと同じである」ことを説明します。

  1. Traders Trust
  2. AdmiralMarkets
  3. FXTM (Forextime)

他の業者もすべて同様の説明をしていますが、3社の説明を紹介すれば、ひとまず「 ストップアウトとロスカットは同じ意味である 」と納得できるでしょう。

Traders Trustによる説明

Traders Trust

ストップアウトとは、オープン取引を自動的に清算するプロセスのことです。

引用元:同上

ストップアウトとは、売買を強制的に終了させることです。

この方が断然わかりやすいのですが、 業者がこう書くと「投資家に冷たい」印象を与えてしまいます。

ストップアウト=売買の強制終了=ロスカット

AdmiralMarketsによる説明

AdmiralMarkets

気になるのは 「時」の部分ですが、英語でも「A Forex stop out is when〜」で始まるため、 間違いではありません。

あすか

しかし、少なくともAdmiralMarketsでは取引が終了する「タイミングのこと」という定義もあるとわかります。

かずき

「全ての〜」の部分は、たとえばドル円でポジションを建てていたら「そのドル円の分はすべて強制決済される」という意味と考えていいでしょう。

FXTMによる説明

FXTM (Forextime)

FXTM (Forextime・エフエックスティーエム)は「ストップアウトとは何ですか?」のページで、Stop Outの意味を説明しています。

上の通り証拠金維持率が「20%」まで下がると「 ストップアウトのためにポジションをクローズし始める 」と書かれています。

まいこ

以上が各社によるストップアウトの説明ですが、XMでは20%まで「粘れる」ため、ギリギリの相場でもハイレバでのトレードをしやすくなっています。

あきら

初心者が少額で投資をしながら経験を積む場合にも、長くトレードをできて有利であるため、この点でもXMは多くの人におすすめです!

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【体験談】証拠金維持率の急落でマージンコールを受けた時の対処法

【体験談】証拠金維持率の急落でマージンコールを受けた時の対処法

編集部のトレーダーは、2022年6月9日にTitan FXで 証拠金維持率が90%を下回り、マージンコールを受けました。

マージンコールとは

Titan FXのマージンコール

ロスカットとは、 損失が大きくなりすぎた時の「強制決済」 です。

ロスカット寸前

上の画像を見ると 「余剰証拠金ー220円」と、すでに220円足りなくなっている ことがわかります。

両建て(ヘッジ)でロスカットは一応防げる

両建て

そして 、ロスカット寸前のピンク色の警告も一応消えています。

ロスカットを回避できる理由・仕組み

  • 売りが上がれば買いが下がる
  • 売りが下がれば買いが上がる

というように 「プラスにもマイナスにもならない」状態で固定 されるわけです。

ロスカット回避の両建て

しかし、 青字(利益)が2,000円増えている ことがわかるでしょう。

ロスカット回避の両建て

まいこ

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