フィボナッチリトレースメント

2022 2/3

2022-05-7

図9

【FX】超重要！フィボナッチ・リトレースメントの実践的な取り入れ方

FXにおいて超重要！フィボナッチとは

自然界の「黄金比」といわれる比率

FXで使用されるフィボナッチには種類がある

・フィボナッチエクスターナルリトレースメント

なぜフィボナッチ・リトレースメントがFXで有効なのか？

トレンド転換の目安になる

50% 、61.8%は押し目買い、戻り売りのポイントになりやすい

フィボナッチリトレースメントを表示したチャート画面

38.2%は強いトレンドの押し目や戻り目になりやすい

フィボナッチリトレースメントを表示したチャート画面

多くのトレーダーが意識をしている

フィボナッチの「基本的」な使い方

フィボナッチリトレースメントを表示したチャート画面

フィボナッチの「実践的」な使い方

フィボナッチ・リトレースメント活用法まとめ

実践的な活用法を身につけるために必要なこと

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リーマン投資家Solo

国内大手企業に勤める30代サラリーマン兼業投資家です。株式投資、FXを中心とした資産運用が人生のメインテーマ。起業＋投資家を志しMBA取得も、やはり本業が好きで結局サラリーマン投資家を継続中。資産運用のティップスについて、しっかりと勉強を継続しながら、有益な情報をシェアできればと思っております。

【FX】「フィボナッチ・リトレースメント」の使い方

FXテクニカル分析

トレンドフォローのトレードをしていて、水平線も移動平均線も何もない所から反応してトレンド方向に伸びていくとき、もしかしたら「フィボナッチ・リトレースメント」が効いているかも知れません。

この記事では、 「フィボナッチ・リトレースメント」について、以下のような疑問や悩みに応えられるよう使い方を説明しています。

水平線を根拠にエントリーしているが、自分が引いた水平線に自信が持てない
深い押し目を作りに来ると、どこで フィボナッチリトレースメント 反転するか分からず、うまくエントリーできない
フィボナッチを使っているが、全然機能しない
フィボナッチ関連のツールが多く、使い方を知りたい

「フィボナッチ・リトレースメント」の基本的な使い方だけではなく、インジケーターなどと組み合わせた具体的な使い方についても説明します。

【FX】「フィボナッチ・リトレースメント」の使い方

「フィボナッチ・リトレースメント」は、フィボナッチ数列を用いて 押し目や戻りの候補となるラインを予測するツールです。

フィボナッチ数列とは？

FXの分析ツールで「フィボナッチ・リトレースメント」という分析ツールがありますが、これは、13世紀にイタリアの数学者レオナルド・フィボナッチが発見した「フィボナッチ数列」を活用した分析ツールです。

1:1 = 1:1
1:2 フィボナッチリトレースメント = 1:2
2:3 = 1:1.5
3:5 = 1:1.66
5:8 = 1:1.6
8:13 = 1:1.625
13:21 = 1:1.615
21:34 = 1:1.619
34:55 = 1:1.617
55:89 = 1:1.618
・
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・

そして、 FXのチャート分析にこの黄金比を取り入れたツールで有名なものが「フィボナッチ・リトレースメント」です。

「フィボナッチ・リトレースメント」の基本

「フィボナッチ・リトレースメント」は、波の高値と安値に合わせて引くことにより、波の先端から23.6%、38.フィボナッチリトレースメント 2％、50.0％、61.8％、76.4％戻る場所にラインが自動で引かれるツールで、それらのラインが サポートラインやレジスタンスラインとして機能することがあります。

図1

チャート上で右クリック → 表示中のライン等 → fiboを選択 → 編集画面

図2

「フィボナッチ・レベル」のタブ内で「レベル設定」に新しい数値「0.764」を追加します。
説明欄に「76.4」と入れておくと、チャート上に数値が表示され分かりやすいと思います。

「フィボナッチ・リトレースメント」の引き方

「フィボナッチ・リトレースメント」の基本的な引き方

「フィボナッチ・リトレースメント」は、波の高値と安値に合わせますが、起点となるところが100%となるように当て、波の逆側の先端が0％となるようにします。

図3

「フィボナッチ・リトレースメント」の引き方のコツ

注目されるライン

「フィボナッチ・リトレースメント」の中でも注目されるポイントが 38.2% と 61.8% です。

「フィボナッチ・リトレースメント」の使い方（応用）

「フィボナッチ・リトレースメント」は単体で用いても押し目ラインの目安とはなりますが、様々なインジケーターや水平線などと重なると、意識するトレーダーも多くなり、より強力なレジスタンスライン、サポートラインとなります。

水平線との組み合わせ

図4

オシレーター系インジケーターとの組み合わせ

図5

図6

エリオット波動理論に取り入れて使う

図7

フィボナッチ数列を用いたその他のツール

フィボナッチ・エクスパンション

「フィボナッチ・リトレースメント」がどこまで押し目を付けるかの目安として使われるツールに対して、「フィボナッチ・エクスパンション」は、どこまで次の波が伸びるかの利確の目安に使われます。

図8

フィボナッチ・アーク

図9

フィボナッチ・タイムゾーン

図10

フィボナッチ・ファン

図11

フィボナッチ・チャネル

図12

bitFlyer Lightningで活用したいビットコイントレード手法：フィボナッチ・リトレースメント

フィボナッチ肖像

フィボナッチはレオナルド・フィリオ・ボナッチ（1170年～1175年ごろ）という、中世ヨーロッパの数学者の名前に由来しています。
1、1、2、3、5、8、13、21、34、55・・・
この数列は｢隣り合う２つの数を加えると、次の数に等しくなる」という規則を持っています。フィリオ・ボナッチは著書「算術の書」でこの数列を初めて世に広めたので「フィボナッチ数列」と呼ばれるようになりました。

②フィボナッチ・リトレースメントの見方

fib btc day 1

次にフィボナッチ・リトレースメントの基本的な見方について解説します。フィボナッチ・リトレースメントは下記のような作り方になるのでチャートをご覧ください。

チャート上の安値を0％、高値を100%としてラインでつなげると、その位置から算出された23.6%、38.2%、50%、61.8%、78.6%の水準がプライスと一緒に表示されます。

③フィボナッチ・リトレースメントを利用したトレード手法

bitcoin 4h fib

次にフィボナッチ・リトレースメントを利用した取引手法を解説していきたいと思います。先章では、フィボナッチ・リトレースメントのラインは戻り目処として機能しやすいということをお伝えしました。つまりこのラインを利用してトレードをすることができます。下記のチャートをご覧ください。

上記のチャートはビットコインの4時間足チャートです。27日に急落した後、戻り高値の目処を把握するためにラインを引いています。

④フィボナッチ・リトレースメントを利用したトレード手法（応用編）

fib btc day 2

フィボナッチ・リトレースメントを、他のテクニカル指標と組み合わせてより精度を上げることもできます。精度を上げるということはそれだけエントリーの条件が厳しくなり、トレードチャンスが厳選されことを認識しておいてください。それでは下記のチャートをご覧ください。

上図はビットコインの日足チャートです。フィボナッチの緑の丸印に注目してください。最初の丸印では半値戻しの位置で綺麗に止まっています。そして下段のテクニカル指標はストキャスティクスです。ここでの最初の丸印は売られ過ぎの水準まで到達しており、反発する可能性が高いと判断してロングエントリーしやすいと言えます。

⑤トレードで重要なポイント

トレードのポイント

あらゆるトレード手法に共通して言えることですが、トレードで最も大事なポイントは「メンタルコントロール」です。トレード中のメンタルコントロールに重要なポイントを下記にまとめてあります。

2番の「自分の許容範囲を超えた取引量で行わないこと」の「許容範囲」とは、ポジションを取った後に感情に焦りが生まれたり、常に価格を見てしまう程、気になっている心理状態を指します。

学生時代にFX、先物、オプショントレーディングを経験し、FXをメインに4年間投資に没頭。その後は金融業界のマーケット部門業務を目指し、2年間で証券アナリスト資格を取得。あおぞら銀行では、MBS（Morgage Backed Securites)投資業務及び外貨のマネーマネジメント業務に従事。さらに、三菱UFJモルガンスタンレー証券へ転職し、外国為替のスポット、フォワードトレーディング及び、クレジットトレーディングに従事。金融業界に精通して幅広い知識を持つ。証券アナリスト資格保有。Twitter : @sweetstrader3 / Instagram : @fukuokasho12